長信價值藍籌兩年定開混合(005392)數據來源:wind資訊

單位凈值

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基金凈值
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基金業績
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基金信息

長信價值藍籌兩年定開混合( 基金代碼:005392 )

 
基金名稱:長信價值藍籌兩年定期開放靈活配置混合型證券投資基金(簡稱:長信價值藍籌兩年定開混合
基金代碼:005392
合同生效日:2018年8月16日
基金運作方式:契約型定期開放式單筆最低申購金額:1.00元人民幣
基金份額面值:人民幣1.00元最低贖回額:1.00份基金份額
投資者在基金交易賬戶保有最低基金份額:1.00份
投資目標:通過積極主動的資產管理,在嚴格控制基金資產風險的前提下,精選各個行業的優質企業進行投資,追求長期穩健的回報。
投資范圍:

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板和其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、地方政府債、可轉換債券及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具、權證、國債期貨、股指期貨、股票期權以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為:投資于股票資產的比例不低于基金資產的30%,其中投資于本基金界定的價值藍籌類股票資產不低于非現金基金資產的80%,但在每次開放期前兩個月、開放期及開放期結束后兩個月的期間內,基金投資不受上述比例限制;持有全部權證的市值不超過基金資產凈值的3%。在開放期內,本基金每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨及股票期權合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。在封閉期內,本基金每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨及股票期權合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金。國債期貨、股指期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。


業績比較基準:滬深300指數收益率*50%+ 中債綜合指數收益率*50%
收益分配:本基金在符合基金法定分紅條件的前提下可進行收益分配,具體分紅方案見基金管理人根據基金運作情況屆時不定期發布的相關分紅公告,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。
風險收益特征:本基金為混合型基金,屬于中等風險、中等收益的基金品種,其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。
批準機關及文號:中國證監會證監許可【2017】2053號注冊登記機構:中國證券登記結算有限責任公司
基金托管人:中國工商銀行股份有限公司基金管理人:長信基金管理有限責任公司
 
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投資組合
  股票投資組合
歷史查詢:
2019年第2季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
 
  股票代碼 股票名稱 數量(股) 占凈值比例(%)
  601939 建設銀行 2,824,363 10  
  600048 保利地產 1,569,100 9.53  
  600377 寧滬高速 1,840,700 9.41  
  601288 農業銀行 4,787,400 8.2  
  600660 福耀玻璃 745,209 8.06  
  600104 上汽集團 495,300 6.01  
  000002 萬 科A 447,749 5.92  
  600519 貴州茅臺 12,301 5.76  
  600027 華電國際 2,647,400 4.75  
  002697 紅旗連鎖 1,522,000 4.69  
  合計 72.33  
  債券投資組合
歷史查詢:
2019年第2季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
 
  債券代碼 債券名稱 數量(張) 占凈值比例(%)
  108603 國開1804 107,390 5.11  
  合計 5.11  
  各組合占資產總值比例%
歷史查詢:
2019年第2季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
 
  項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)  
  股票 196,572,067.78 92.9  
  債券 10,745,443.4 5.08  
  銀行存款和結算備付金合計 3,938,604.69 1.86  
  其他資產 343,384.08 0.16  
  合計 211,599,499.95 100  
費率結構

申購費率

申購金額申購費率                
M<1000萬元                1.2%
M≥1000萬元                每筆1000元                

贖回費率

持有時間(Y)贖回費率                
Y<24個月                1.5%                
Y≥24個月          0                

管理費率(年):1.5%

托管費率(年):0.2%  

基金申購費用計算公式

前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)

后端申購費用=贖回份額 x 申購日基金份額凈值(基金份額面值)x 后端申購(認購)費率

基金贖回費用計算公式

基金贖回費用=贖回金額 x 贖回費率

歷史分紅
  序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)  
  1 2019-04-18 2019-04-22 0.600  
法律文件

標題日期

    基金公告

    標題日期