長信標普100等權重指數(QDII)(519981)數據來源:wind資訊

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基金信息

長信標普100等權重指數(QDII)( 基金代碼:519981 )

基金名稱:長信美國標準普爾100等權重指數增強型證券投資基金(簡稱:長信標普100等權重指數(QDII))
基金代碼:519981
合同生效日:2011年03月30日  單筆最低申購金額:1.00元人民幣 
基金運作方式:契約型開放式   最低贖回額:1.00份基金份額
基金份額面值:人民幣1.00元  基金交易賬戶保有最低基金份額: 1.00份基金份額  
投資目標:本基金通過增強型指數化的投資來追求美國超大市值藍籌股股票市場的中長期資本增值,通過嚴格的投資紀律約束和數量化風險管理手段力爭將基金凈值增長率和標普 100 等權重指數(本基金的標的指數)收益率之間的日均跟蹤誤差控制在 0.50%以內(相應的年化跟蹤誤差控制在 7.94%以內)。在控制跟蹤誤差的前提下通過有效的資產及行業組合和基本面研究,力求實現對標的指數的有效跟蹤并取得優于標的指數的收益率。
投資范圍:本基金主要投資于標普100等權重指數成份股,同時也可主動投資于下列金融產品或工具:權益類品種(包括在美國證券市場掛牌交易的普通股、優先股、美國存托憑證、交易型開放式指數基金等);固定收益類品種(包括美國政府債券、美國市場公開發行的公司債券及可轉換債券等債券資產);回購協議、美國或中國短期政府債券、現金等價物、貨幣市場基金等貨幣市場工具;經中國證監會認可的境外交易所(美國)掛牌交易的金融衍生品(包括期權期貨);以及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

本基金為股票指數增強型基金,對標普100等權重指數的成份股的投資比例為基金資產凈值的80%-95%;現金、現金等價物及到期日在一年以內的美國或中國短期政府債券的比例為基金資產凈值的5%-20%;主動投資部分占基金資產凈值的0%-15%,投資于在美國證券市場公開發行或掛牌交易的權益類品種、固定收益類品種、金融衍生品以及有關法律法規和中國證監會允許本基金投資的其他金融工具。

如出現法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
業績比較基準:標準普爾100等權重指數總收益率
風險收益特征:本基金是股票指數增強型基金,本基金的凈值波動與美國大市值藍籌股票市場的整體波動高度相關,為較高預期收益和較高預期風險的基金品種。
收益分配:在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為12 次,每份基金份額每次分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的 10%;若基金合同生效不滿 3 個月,可不進行收益分配。
批準機關及文號:中國證監會證監許可【2010】1586號  注冊登記機構:中國證券登記結算有限責任公司 

基金托管人:

境外托管人:

中國銀行股份有限公司
中國銀行(香港)有限公司
基金管理人:長信基金管理有限責任公司  
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  股票代碼 股票名稱 數量(股) 占凈值比例(%)
  DIS US 華特迪士尼 538 1.4  
  FB US Facebook公司 351 1.38  
  COST US 好市多批發 226 1.29  
  PEP US 百事可樂 446 1.29  
  SPG US 西蒙房地產集團公司 270 1.16  
  CELG US 新基醫藥 484 1.07  
  V US 維薩公司 274 1.01  
  NVDA US 英偉達 237 1  
  DHR US 丹納赫 297 0.92  
  AMZN US 亞馬遜公司 22 0.92  
  合計 11.44  
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  債券代碼 債券名稱 數量(張) 占凈值比例(%)
  合計 0 0  
  各組合占資產總值比例%
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  項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)  
  普通股 24,850,785.34 85.11  
  基金投資 637,123.77 2.18  
  銀行存款和結算備付金合計 3,634,478.5 12.45  
  其他資產 77,711.32 0.27  
  合計 29,200,098.93 100  
費率結構

申購費率

申購金額(M)申購費率                
M<100萬元                1.4%                
100萬元≤M<500萬元      0.8%                
M≥500萬元                每筆1000元                

贖回費率

持有時間(Y)贖回費率                
Y<7天1.5%
7天Y<1年                0.5%                
1年≤Y<3年                0.35%                
3年≤Y<5年                0.2%                
Y≥5年                0                

管理費率(年):1.1%

托管費率(年):0.3%

基金申購費用計算公式

前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)

后端申購費用=贖回份額 x 申購日基金份額凈值(基金份額面值)x 后端申購(認購)費率

基金贖回費用計算公式

基金贖回費用=贖回金額 x 贖回費率

歷史分紅
  序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)  
  1 2019-03-13 2019-03-18 1.210  
  2 2014-12-15 2014-12-18 0.900  
  3 2014-04-03 2014-04-09 0.960  
  4 2013-08-27 2013-08-30 1.800  
  5 2012-11-29 2012-12-05 0.300  
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