長信滬深300指數A(005137)數據來源:wind資訊

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基金凈值
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基金業績
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基金信息

長信滬深300指數A( 基金代碼:005137 )

 
基金名稱:長信滬深300指數增強型證券投資基金(原長信量化價值精選混合型證券投資基金)
基金代碼:005137(A類)
合同生效日:2019年5月16日
基金運作方式:契約型開放式單筆最低申購金額:1.00元人民幣
基金份額面值:人民幣1.00元最低贖回額:1.00份基金份額
投資者在基金交易賬戶保有最低基金份額:1.00份
投資目標:本基金為增強型股票指數基金,通過嚴格的投資紀律約束和數量化風險管理手段,追求基金凈值增長率與業績比較基準之間跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過7.75%,同時力求實現超越標的指數的業績表現,謀求基金資產的長期增值。
投資范圍:

本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括標的指數成份股及其備選成份股、其他股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、權證、股指期貨、債券(包括國內依法發行上市的國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、中小企業私募債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券以及經法律法規或中國證監會允許投資的其他債券)、債券回購、資產支持證券、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為:本基金持有的股票資產占基金資產的比例為不低于80%,其中,投資于標的指數成份股及其備選成份股的比例不低于非現金基金資產的 80%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值5%的現金(不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或到期日在一年以內的政府債券。本基金持有的全部權證,其市值不得超過基金資產凈值的3%。

如果法律法規對該比例要求有變更的,以變更后的比例為準,本基金的投資比例會做相應調整。

業績比較基準:滬深300指數收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% 
收益分配:本基金在符合基金法定分紅條件的前提下可進行收益分配,具體分紅方案見基金管理人根據基金運作情況屆時不定期發布的相關分紅公告,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。
風險收益特征:本基金為股票型基金,其預期風險和預期收益均高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。本基金為指數型基金,具有與標的指數以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。
批準機關及文號:中國證監會證監許可【2017】1548號注冊登記機構:長信基金管理有限責任公司
基金托管人:招商銀行股份有限公司基金管理人:長信基金管理有限責任公司
 
財富管家
投資組合
  資產分布
歷史查詢:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
 
  項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)  
  權益投資 115,869,258.36 90.91  
  其中:股票 115,869,258.36 90.91  
  銀行存款和結算備付金合計 9,050,095.77 7.10  
  其他資產 2,531,873.69 1.99  
  合計 127,451,227.82 100.00  
  行業分布
歷史查詢:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
 
  名稱 公允價值 比例(%)  
  A 農、林、牧、漁業 4,250,390 3.35  
  B 采礦業 3,811,531.08 3.01  
  C 制造業 54,096,154.25 42.61  
  D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 909,924 0.72  
  E 建筑業 4,969,973 3.91  
  F 批發和零售業 181,951.31 0.14  
  G 交通運輸、倉儲和郵政業 5,145,863.32 4.05  
  I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,316,333.74 2.61  
  J 金融業 32,702,361.87 25.76  
  K 房地產業 2,816,879 2.22  
  M 科學研究和技術服務業 967,717.98 0.76  
  N 水利、環境和公共設施管理業 7,984 0.01  
  P 教育 2,685,789.81 2.12  
  Q 衛生和社會工作 6,405 0.01  
  合計 115,869,258.36 91.26  
  股票投資組合
歷史查詢:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
 
  股票代碼 股票名稱 數量(股) 占凈值比例(%)
  601318 中國平安 87,975 4.79  
  600276 恒瑞醫藥 60,107 4.36  
  601166 興業銀行 287,300 3.60  
  600016 民生銀行 691,500 3.11  
  300498 溫氏股份 115,200 2.93  
  600031 三一重工 201,700 2.75  
  000895 雙匯發展 85,000 2.63  
  601012 隆基股份 131,400 2.57  
  601211 國泰君安 199,900 2.56  
  000661 長春高新 5,900 2.55  
費率結構

申購費率

申購金額(M)

申購費率
M<100萬0.8%
100萬≤M<500萬0.3%
M≥500萬每筆1000元

贖回費率

持有期限(N)贖回費率                
N<7日       1.5%            
7日≤N<30日  0.5%          
30日≤N<1年0.3%
1年≤N<2年0.1%
N≥2年

0

管理費率(年):1.0%

托管費率(年):0.15%  

基金申購費用計算公式

前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)

后端申購費用=贖回份額 x 申購日基金份額凈值(基金份額面值)x 后端申購(認購)費率

基金贖回費用計算公式

基金贖回費用=贖回金額 x 贖回費率

歷史分紅
  序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)  
  暫無數據  
法律文件

標題日期

    基金公告

    標題日期